毎月作成するファンドの運用実績などについての報告書です。該当の報告書の日付をクリックしてご覧ください。

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• 上記レポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、『らくちんファンド』の受益者の方々を対象としたものであり、勧誘資料ではありません。購入のお申込み　に当たっては目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
• 記載されている各事項につき正確性を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
• 上記の各事項は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
• 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本を保証するものではありません。

当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信託証券に投資を行います。当ファンドは、株式や、公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場、経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動などをうけて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

申込手数料

申込手数料はありません。

換金（解約）手数料

換金（解約）手数料はありません。

信託報酬

当ファンドの純資産総額に年0.945%（税抜0.9%）の率を乗じて得た額です。実質的な信託報酬は信託財産の純資産に対して年1.6%±0.3%（概算）

信託財産保留額

当ファンドの基準価格に0.1%の率を乗じて得た額です。お客様のご解約金により控除し、控除された額は投資信託財産に留保されます。

監査報酬、受益権管理事務費用、法的書類関係費用等

当ファンドの純資産総額に年0.1%の率を乗じて得た額を上限（信託財産の規模等を考慮し、かかる上限を随時見直し変更することがあります。）とし、ファンドよりご負担いただく場合があります。

その他の費用

当ファンドに組入れるファンドを売買する際に発生する売買委託手数料およびこれにかかる消費税相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。

※実費の額は、今後組入れるファンドの追加や変更があった場合、変動しますんで、あらかじめ金 額及び計算方法を記載することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。